Как выбрать ПАММ счет для инвестирования в альпари и других площадках

Как выбрать ПАММ счет для инвестирования в альпари и других площадках

Как выбрать ПАММ счет для инвестирования в альпари и других площадках
0
25 просмотров
17 декабря 2018

Инвестирование средств в рынок ценных бумаг является хорошим способом получения пассивного дохода. Однако для того, чтобы вложенные деньги работали эффективно, необходимо предварительно изучить финансовый рынок. Одним из наиболее выгодных инструментов для инвестирования служит ПАММ счет.

Инвесторский аккаунт, расположенный на брокерской площадке, дает возможность заработать от 2 до 8% в месяц, в зависимости от торговой стратегии. Единственный вопрос, возникающий у начинающих инвесторов, как выбрать ПАММ счет? Ответ на вопрос будет дан в этом материале.

Как выбрать надежный ПАММ счет для инвестирования?

Выбор правильного счета представляет собой непростую для новичка задачу. Всего на брокерских площадках имеется три основных вида инвестиционных счетов:

  1. Консервативный.
    Трейдеры, владеющие такими счетами, пользуются проверенными стратегиями и не рискуют инвесторскими средствами. Благодаря аккуратному трейдингу, прибыль консервативных счетов весьма невелика.
  2. Умеренный.
    Умеренные счета позволяют получать неплохой доход при умеренных рисках. Трейдеры пользуются теми же стратегиями, что и на консервативных средствах, но при этом допускают вдвое большую просадку.
  3. Рискованный.
    ПАММ аккаунты, инвестировав в которые вкладчик будет постоянно на нервах. Трейдеры с рисковыми стратегиями могут приносить до 12% дохода в месяц, но при этом просадка составляет невероятные 72%. Рисковые ПАММы идеально подходят для недолгосрочных вложений.

Главные отличия данных вариантов показаны в таблице:

Параметр сравнения Консервативный Умеренный Рискованный
Максимальная просадка капитала Менее 25% Не более 50% Не более 80%
Худший месяц Просадка менее 10% Просадка менее 20% Не более 75%
Максимальное плечо Не более 30% Не более 60% Менее 100%
СКО по дневным доходностям Менее 3% Не более 6% Не более 10%
Эффективность и возраст Эффективность выше 1 и возраст более 1 года Эффективность больше 1 и возраст больше 1 года Возраст и эффективность свыше единицы
Использование токсичных методов торговли Запрещено Не допускается Допустимо

Все виды ПАММ счетов имеют различную идеологию. Так, консерваторы стремятся сохранить средства от инфляции, а рисковые трейдеры ставят себе цель приумножить капитал любыми способами.

Главными критериями, на которые следует обращать внимание при выборе управляющего, служат:

  1. Класс ПАММа по рейтингу. Большинство брокеров имеют такие обозначения: А – консервативная торговая стратегия, B – умеренная стратегия, С – рисковый трейдер.
  2. Опыт работы трейдера. Чем выше опыт управляющего, тем больше шансов на успешное ведение торговых сделок.
  3. Комфортность инвестирования. Показатель обычно отражает эффективность производимых управляющим действий на торговой площадке.
  4. Размер текущего капитала в управлении. Чем выше размер капитала, тем больше доверие к трейдеру.
  5. Величина собственных вложений. Количество собственных денег трейдера имеет не последнюю роль. Дело в том, что при неудачных действиях, управляющий теряет, в первую очередь, свой капитал и лишь потом инвесторский. Таким образом, величина трейдерских денег косвенным образом показывает заинтересованность управляющего в приумножении капитала.

7 советов по выбору ПАММ счетов

Существует семь основных советов, придерживаясь которых инвесторы без труда смогут заработать на ПАММ аккаунтах:

  1. Обязательно просматривайте историю ПАММ-счета.
  2. Проводите анализ торговой системы.
  3. Учитывайте соотношение прибыли и риска.
  4. Заблаговременно продумайте условия вывода капитала.
  5. Грамотно планируйте инвестиционный портфель.
  6. Выводите прибыль при первых тревожных сигналах.
  7. Инвестируйте не больше, чем готовы потерять.

Смотрите историю ПАММ-счета

Для качественной оценки текущей деятельности ПАММ необходимо проанализировать статистические показатели торговой истории.

Специально для этого на каждой брокерской площадке имеется удобный график, четко показывающий:

  • успешность сделок;
  • используемый капитал;
  • реакцию на ошибку.

Лучшими для анализа служат показатели за месяц, квартал и год.

Объективно оценить риски можно при помощи таких параметров, как:

  • максимальная просадка;
  • агрессивность стратегии;
  • максимальный дневной убыток.

Отдельного упоминания стоит параметр под названием стандартное отклонение. Данный показатель описывает возможное отклонение статистических данных от нормальных значений. Например, если трейдер указал, что по итогам месяца просадка составит 5%, а она составила 10%, то такой показатель считается допустимым, если отклонение управляющего составляет не менее 5%.

Таким образом при выборе ПАММ-счета, в первую очередь, необходимо смотреть на:

  • возраст инвестсчета;
  • среднемесячную ожидаемую доходность;
  • возможную просадку;
  • величину стандартного отклонения.

Обратите внимание! Если возраст счета составляет 1 год, но активных торговых дней на нем не более пары месяцев, статистические данные будут неточными ввиду недостаточной выборки.

Анализируйте торговую систему

История торговли не является достаточным показателем эффективности инвестиционного счета. Как показывает опыт, в будущем статистика отдельно взятого ПАММа может измениться до неузнаваемости, поэтому прежде чем инвестировать деньги следует обязательно изучить торговую систему.

Существует три основным параметра, на которые нужно смотреть при анализе системы:

  1. Размер используемого плеча.
    В общем случае, чем больше плечо, тем больше риск для депозита. Оптимальным считается размер плеча в размере 25% депозита.
  2. Ограничение убытка.
    Ограничение убытков или, как говорят трейдеры, выставление стоп-лосов является одним из самых важных параметров для ПАММ счета. Если управляющий пренебрегает подобными инструментами, то имеется большая вероятность полного слива депозита за одну неудачную сделку. Определить использование стоп-лосов можно по худшему дню трейдера. Если в худший день просадка составила более 30%, то скорее всего управляющий не использует инструменты ограничения убытка, а значит есть 100% риск потери всего капитала.
  3. Использование мартингейла или других рисковых стратегий.
    Некоторые трейдеры используют Мартингейл или другие стратегии усреднения. Доходность таких аккаунтов, как правило, находится на высоком уровне, однако, история знает не мало случаев полного слива капитала за один час при использовании подобных стратегий.

Учитывайте соотношение доходности и риска

Риск должен быть оправдан прибылью. Прежде чем инвестировать средства следует четко для себя решить, на какой риск можно пойти. Если не хочется рисковать, то лучше выбирать консервативный ПАММ, а большая прибыль важнее риска потери, то агрессивный ПАММ будет идеальным выбором.

Планируйте условия выхода

При выборе трейдера необходимо обозначить условия вывода капитала. Как правило, инвесторы ориентируются по трем критериям:

  1. Превышение максимальной просадки. Превышение заявленной трейдером просадки служит однозначным сигналом для вывода капитала.
  2. Превышение срока просадки. Если средства не были вовремя возвращены после неудачной торговой сессии, то скорее всего лучше перевести капитал на другой счет или вовсе вывести из системы.
  3. Нарушение декларации. Изменение торговой системы управляющим является достаточным поводом для вывода капитала.

Составляйте портфель

Диверсификация и распределение рисков – это первое, что должен делать опытный инвестор. Ни в коем случае нельзя вкладывать все средства на один единственный ПАММ.

В целях диверсификации и распределения рисков необходимо подобрать 3-5 счетов, причем:

  • 60% должны быть консервативными;
  • 30% – умеренными;
  • 10% – агрессивными.

Выводите прибыль

Вывод части или всей полученной прибыли является одним из наиболее эффективных методов снижения риска при капиталовложениях в ПАММ счета. Не стоит беспокоиться об упущенных прибылях, ведь получение небольшого дохода всегда лучше полной потери капитала.

При долгосрочных вложениях в консервативные счета нужда в выводе средств практически отпадает. При таком варианте инвестирования средств достаточно снимать прибыль один раз в месяц.

Вкладывайте не больше, чем готовы потерять

Не стоит вкладывать в инвестиционные счета последние деньги. Каким бы не казался надежным актив, всегда существуют риски потери инвестиций, поэтому не стоит вкладывать больше, чем готовы потерять.

Лучшие ПАММ счета: рейтинг со всех площадок

Лучшие управляющие со всех площадок показаны в таблице:

Брокер Управляющий счетом Риск Пример доходности в месяц, %
ICE FX Polar Очень низкий 6.8
Share4you Lexus888 Средний 16.7
Share4you ROBOTT Высокий 12.9
Share4you Lexus888 Низкий 10.3
Альпари Expensivebuyer Средний 22.3
Альпари Veselka Средний 9.2
A-Markets Turboscalper Очень низкий 6.8
A-Markets ICF strateg Средний 8.3
A-Markets Oxygen Высокий 12.1
CopyFX Profitloss Очень высокий 32.1

В итоге: что нужно сделать, чтобы заработать на ПАММ-счете?

Инвестирование в ПАММ счета является достаточно неплохим способом вложения средств. Большинство брокерских площадок предоставляют хорошие условия для капиталовложений в отдельные торговые аккаунты.

Перед вливанием денег следует обратить внимание на такие параметры счета: стратегия, используемая система, допустимая просадка и ожидаемая прибыль.

Автор статьи
Севрюков Денис
Благодаря высшему техническому образованию могу писать статьи практически на любые тематики.
Написано статей
72
Комментировать
0
25 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно